一门课学懂外汇交易与汇率市场！

• 更新于：2024-09-11
• 单个课程

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《一门课学懂外汇交易与汇率市场》采用 视频授课+结课考试 的模式，包括视频学习、直播互动、课程笔记发放、课后练习、课程答疑、结课考试、证书发放等多个环节。

• 教学目标：1、学员能够学习和掌握一套在实践中经过检验的行之有效的汇率市场分析方法；2、学员能够按照专业投资者的思维和工作方式进行市场预判和实战交易；3、学员能够通过理解外汇波动逻辑规避汇率风险优化资产配置从而做出更明智的投资决策。

• 适用对象：1、白丁学员：完全适合，通过大量案例和接地气地培训方式手把手教导学员市场分析方法，让0基础学员也能充分理解游刃有余；2、鸿儒学员：完全适合，在理解汇率市场运行逻辑的基础之上提升思维深度和广度，让有基础学员既能掌握理论也能即学即用；3、金融从业人员：完全适合，掌握外汇市场的运行及产品，让金融从业人员在日常工作中更好地分析汇率市场、对接产品、营销客户。

• 课程亮点：“30+案例”带您既接地气又深度地洞悉外汇市场

• 更新时间：2024年5月31日前完成所有视频课程上架

• 考试时间：不限，在课程有效期内即可参与考试

完成学习任务并顺利通过考试的学员，将为其颁发《外汇交易与汇率市场实战专家》电子证书，为金融机构选拔人才提供参考依据。

课程大纲

视频课

1. 汇率本质与决定理论

① 水果币之间的汇率均衡

② 汇率决定四大理论

③ 货币体系及货币霸权的形成

④ 案例：新范式下供给决定需求所引起的汇率大幅波动

2. 汇率市场与参与主体

① 外汇交易三大市场与五大账户体系

② 有管理的浮动汇率vs完全浮动汇率

③ 人民币汇率市场参与主体及其交易行为

④ 中国外汇市场概览及与汇率变动的关系

3. 外汇交易与外汇自营做市交易

① 外汇自营做市交易vs外汇代客交易

② 外汇自营做市交易的目标及maker和taker的区别

③ 外汇即期做市业务、远掉期做市业务及期权做市业务

④ PBOC中间价、人民币汇率涨跌停限制及中间价的内涵

4. 外汇交易与外汇代客交易

① 外汇代客交易的运行机制

② 外汇汇率应用场景全视角

③ 外汇代客交易基础结售汇的应用场景浅析

④ 外汇代客交易高阶衍生品的应用场景及获利策略解析

5. 影响汇率市场变动因素-宏观经济基本面

① 莫德尔斯基定律及经济周期与汇率周期的相互印证关系

② 经济增长影响汇率的内在逻辑

③ 案例：欧元美元走势与经济增长关系

④ 案例：美国GDP vs 中国GDP vs 中美汇率

⑤ 经济数据公布如何影响汇率市场

⑥ 案例：非农数据公布前后汇率市场变化

⑦ 案例：FOMC议息会议前后汇率市场变化

⑧ 案例：BOJ议息会议前后汇率市场变化

6. 影响汇率市场变动因素-外汇需求供给

① 如何用经济学的供需角度看待汇率波动

② 通过国际收支差额分析影响外汇供需的重要因素

③ 需求供给影响汇率的四大直观指标

④ 案例：2023年全年人民币汇率贬值与外汇供需的关系

⑤ 案例：2023年12月份人民币突发升值与外汇供需的关系

⑥ 从外汇供需角度看央行的汇率管理思路及历年宏观审慎调整回顾

⑦ 案例：中间价的逆周期调节机制与汇率变动

⑧ 案例：离岸人民币流动性的收紧与汇率变动

7. 影响汇率市场变动因素-相对利率水平

① 相对利率水平影响汇率的无脑逻辑与理论逻辑

② 利差影响汇率的短期效应及长期效应

③ 从长中短周期看中美利率周期vs中美汇率周期

④ 案例：2022年3月美联储加息后的中美汇率波动

⑤ 案例：美元对其他货币的利差逻辑

⑥ 案例：土耳其里拉的埃尔多安经济学及新兴市场货币的反利差逻辑

⑦ 套息交易的机制分析及汇率影响

⑧ 案例：套息交易USDJPY vs USDCHF

⑨ 案例：跨境套息交易的思路及投资成功案例

8. 影响汇率市场变动因素-交易行为及央行行为

① 交易行为如何影响汇率

② 案例：2020年-2022年人民币升值vs2022年开始的人民币贬值

③ 案例：日元贬值与日本央行的汇率干预行为

④ 案例：2024年美元人民币汇率天花板与央行行为相关性逻辑

⑤ 案例：黄金的定价逻辑及黄金价格上涨与交易行为相关性的逻辑

9. 影响汇率市场变动因素-黑天鹅事件及其他因素

① 案例：1992英镑危机中的汇率变动

② 案例：2018中美贸易战下的人民币汇率变动

③ 案例：2020新冠疫情危机下的美元汇率变动

④ 案例：2022俄乌事件俄罗斯卢布巨幅贬值

⑤ 案例：2023硅谷银行破产及瑞信危机下的汇率变动

⑥ 案例：2024埃及镑巨幅贬值

10. 人民币汇率历史走势回顾及与时俱进的产品发展

① 2005年721汇改

② 2015年811汇改及监管背景

③ 案例：海外发债与811汇改的关系

④ 2005年至今人民币汇率历史走势回顾分析

⑤ 案例：结合汇率走势产生的爆款衍生产品分析及原因

 

讲师介绍

讲师 花花

• CFA，某大型银行交易中心交易员。

• 就职某大型商业银行交易中心，负责外汇，大宗，股指，大类资产指数等衍生品相关交易策略，产品创新设计， 包括即衍生交易，结构化产品方案创新研究与设计等工作，熟悉监管相关政策， 衍生产品结构等。该行重要客户衍生产品专家组负责人，对各市场，宏观经济等深度研究。深度参与主要央企，重要国企各类衍生相关策略设计，主导合作规模巨大。长期从事衍生产品开发，市场分析，实战交易，客户咨询，结构性存款结构设计等工作。了解银行自营代客，监管政策，以及衍生风险管理等全流程。

• • 试题为标准化试题，均为单选题 / 多选题，一共 50 道，每题 2 分，学员点击选项进行作答。

  • 考试时间为 45 分钟，每个考生有 1 次挑战机会。

  • 考试于 2024 年 6 月 1 日起开放。

    考试与证书发放

    一、考试试题

           二、证书发放

  • 考试满分100分，60分及以上通过，考试通过的学员将取得《外汇交易与汇率市场实战专家》电子证书。

  • 86分以上为考试成绩优异，考试成绩优异的学员将取得《外汇交易与汇率市场实战专家》电子证书。

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